اليوم الثالث Gl Setup

اليوم الثالث

هابدا بعد كدة فى مرحلة ادخال الداتا لل CHART OF ACCOUNT بتاعى وادخل بيانات كل segment
والمقصود هنا انى ادخل الداتا بتاع كل segment بمعنى انى عندى 3 segments
Company & coast Center & Account
هابدا ادخل الشركات بتاعتى والارقام الخاصة بها من الدليل المحاسبى
ودة بيكون جايلى من بعد مرحلة ال analysis بيكون فى شكل شيت اكسل مثلا يعنى مش ارقام وكلام من دماغى لا بيكون على حسب كل شركة ونظامها

Go to GL application -----------> SETUP --->FINANCIALS --------->FLEXFIELDS ------> KEY-------> VALUES

هابدا من الشاشة دى اختار الابليكشن بتاعى general ledger
ثم هاختار title ----> account flexfield
ثم اسم ال set of book بتاعى اللى انا عملتة فى الاول ------> AUG_COA
ثم find

ثم ابدا فى ادخال بيانات اول SEGMENT عندى فى ال CHART OF ACCOUNT
COMPANY
عادة بيتم ادخال اى بيانات زى كدة عن طريق برنامج الداتا لودر ودة برنامج كل وظيفتة انة بيعمل ادخال بيانات بس احنا مش هانحتاجة الا لما ندخل بيانات ال ACCOUNT SEGMENT لانها بتكون كتير انما فى حالتنا دى مش هانحتاج البرنامج علشان كلهم حوالى اربعة ريكورد


-----------------------
- السماح للحساب للدخول بالموازنة ام لاALLOW BUDGETING :

لن تستطيع ان تضيف هذا الحساب الى موازنة الشركة او ان تعرف اى نوع من انواع الموازنات عليه ايضا ،
ومن الحسابات التى لا تدخل فى الموازنات هى الخسابات الرئبسية التى لها حسابات فرعية لان فقط حساباتها
الفرعية هى التى يمكنك السماح بموازانتها وليس الحساب الرئيسى نفسه .

- السماح بترحيل Post هذا الحساب ام لا ALLOW POSTING :

تعريف القيود متكررة ، اما اذا رفضت فهذا يعنى انك لن تستطيع ان تستخدم هذا الحساب فى ادخال القيود و لن
تستطيع ايضا استخدامة فى القيود المتكررة ، قد تسأل نفسك ما الهدف من تعريف حساب مع عدم امكانية ترحيله
والرد على هذا هو ان هذا يحدث مع الحسابات الرئيسية التى لها حسابات فرعية فلا بكمنك ان تسمح بترحيل
الحساب الرئيسى و حساباته الفرعية فقط هى التى يسمح بترحيلها و بعيدا عن الحسابات الاساسية التى لها حسابات
فرعية نادرا ما يحدث ان لا تسمح بترحيل اى حساب فرعى (اواى حساب ليس رئيسى وليس له خسابات فرعية)
ولكن هذا يرجع الا سياسة الشركة . منقولين للامانة
------------------------------------

وتانى SEGMENT اللى هى خاصة ب COAST CENTER كالتالى

وهانلاحظ هنا اننا استخدمنا خاصية PARENT ودة معناهان الحساب دة يندرج تحتة حسابات اخر فرعية وببدا احدد اية هى الحسابات الفرعية اللى تحتة ودى عملية تقسمية ليس الا او لو فى اى حد يعرف لية استخدامها بالظبط ياريت يتم توضيحها للجميع
وهنا بيتم تحديد الحسابات الفرعية التى تندرج تحت هذا الحساب الرئيسى وطبعا الحساب الرئيسى ما بيظهرش فى الميزانية ولا بيتعمل علية POSTING

واخر segment هانبدا ندخل البيانات بتاعتها هى accounting segment بس فى الحالة دى هانستخدم ال DataLoad هاتلاقية فى الموقع دة
http://www.dataload.net/downloads/download.php
ومرفق بيانات ال accounting segment ومتظبطة على الداتا لودر

فاذا سمحت بدخول هذا الحساب فى الموازنة فيمكنك تنفيذ الموازنة على هذا الحساب اما اذا رفضت فهذا يعنى انك فاذا سمحت بترحيل هذا الحساب فهذا بعنى انك تستطيع ان تضيف قيود على هذا الحساب و ان تستخدمه ايضا فى