اليوم الثانى Gl Setup

نبدا مع بعض ان شاء الله فى ال SETUP

الخاص بال GL
اولا ال SET OF BOOK
علشان اعمل SETUP لل GL لابد من عمل عدة خطوات


SET OF BOOKS
يتكون من

• chart of account
• Calendar
• currency
• categories
• sources

chart of account

الدليل المحاسبى بتاعى ودة عبارة عن ارقام تمثل فى النهاية رقم حساب بشكل معين وبيكون متكون من عدة مقاطع وكل مقطع يسمى SEGMENT وبيتكون من على الاقل مقطعين وغالبا معظم الشركات بتعملة 3 او 5 او 7 مقاطع وكل مقطع بيمثل فى الداتا بيز COLUMN وليا لحد 30 segment وكل segment تقبل لحد 25 character

مثال
وهذا الكود مكون من 3 مقاطع اساسية وهم:
مقطع اول يمثل عندى الشركة الاولى او الشركة الثانية او الشركة الثالثة
ومقطع اخر للادارارت
– مقطع الحسابات Account ( ودى ارقام الحسابات )



ويكون شكله كالاتى :
1.001.1001
بمعنى ان 1 تمثل عندى الشركة الاولى
و 001 تمثل عندى ادارة الحسابات
و 1001 تمثل عندى حساب الخزنة مثلا








----------------------------------------------------------------------------------------
Go to GL application -----------> SETUP --->FINANCIALS --------->FLEXFIELDS ------> KEY-------> SEGMENTS

بعد كدة تقف علىAPPLECATION وتختار من فوق علامة البحث وتختار من ال LIST OF VALUE
GENERAL LEDGAR - ACCOUNTING FLIXFIELD



ثم ابدا فى ادراج ال CHART OF ACCOUNT الخاص بي واسمة AUG_COA



وان شاء الله احنا هانشتغل على CHART OF ACCOUNT مكون من 3 مقاطع
COMPANY . COAST_CENTER. ACCOUNT
المقطع الاول مكون من رقمين
الثانى من 3 ارقام
المقطع الثالث مكون من 5 ارقام
هانبدا فى الشاشة دى اننا نعرف كل SEGMENT واسمها وتحديد اسم ال VALUE SET (لDATA TYPE )



وهنا بعرف ال VALUE SET







ودة بيكون الشكل النهائى بعد تحديد ال VALUE SET لكل SEGMENT


بعد كدة بحدد لكل SEGMENT ال QUALIFIER بتاعتها من FLEXFIELD QUALIFIERS




1

– مقطع الشركة Company و هو عبارة عن رقم واحد فقط .



كدة انا اكون خلصت تحديد ال CHART OF ACCOUNT وحددت بعض مميزاتة
بعمل SAVE لكل الشغل بتاعى وبقفل الشاشة ثم ابدا فى تحديد بعض الخصائص
2

CROSS VALIDATE SEGMENT معناها انة انى اقدر اعمل عليها validation الخاصة بايقاف بعض الحسابات دى خاصة بالSECURTY لبعض الحسابات وهانتعرضلها قدام بتفصيل اكتر

(ENABLED ) معناها انى اعمل ENABLE OR DISABLE لل SET OF BOOK

SEGMENT SEPARATOR ودى شكل العلامة اللى بين SEGMENTS

ALLOW DYNAMIC INSERTS علشان اخلى اليوزر يدخل رقم الحساب على طول لو حافظة بدون فتح LIST OF VALUE


FREEZE FLEXFIELD DEFINITION دى علشان اعمل تجميد للSET OF BOOK علشان ما اقدرش اعمل فية اى تعديل بمعنى انى بمجرد ما بعمل الاوبشن دة لبيجمد ال SET OF BOOK وما اقدرش اعمل فية اى تغيير من اى نوع الا لما افك التجميد اللى انا عاملة وبمجرد الاختيار بيرن ريكوست علشان يعلمنى بحالة التجميد تمت ولا لا

لو عايز اشوف ال REQUEST
VIEW MENU----> REQUESTS --------> FIND




مشكلة بسيطة


خلال التحضير لليوم الثالث ظهرت بعض المشاكل ودى اهم شىء نتعملة لما نشتغل ب ادينا هانلاقى مشكل كتير تقابلنا ونتعلم ازاى نحلها

المشكلة انى لما كنت بفتح الشاشة الخاصة ب ادخال بينات ال CHART OF ACCOUNT
من شاشة
Go to GL application -----------> SETUP --->FINANCIALS --------->FLEXFIELDS ------> KEY-------> VALUES

ماكنتش بلاقى اى SEGMENT من اللى عملتهم (COMPANY - COAST CENTER - ACCOUNT ) ودة لخطا فى اثناء انشاء ال VALUE SET
الخطا هو انى كنت عامل ال VALUE VALIDATION = NONE
ألمفروض انى اعملها = INDEPENDENT


دة كان اول خطا
تانى خطا انى كنت عامل ال SECURITY = NONE
ودة مش هايخلينى اقدر اعمل SECURITY على اى SEGMENT منهم مستقبلا ( امر ال SECURITY سيام شرحة مستقبلا بس حبيت اوضح الاخطاء )
وكان لازم شكل ال VALUE SET يكون زى كدة وتم تصحيحها


جارى التحضير لليوم الثالث وارجو لو فى اى حد قابلتة مشكلة يحلها معانا ويقول لنا حلها ازاى علشان الكل يستفيد