اليوم الرابع Gl Setup

اليوم الرابع

بعد اليوم الثالث نكون انتهينا من






CHART OF ACCOUNT ( DONE )






ويجى دور بقية الحاجات اللى فى ال






SET OF BOOK




CALENDAR


CURRENCY


SOURCES OPTIONAL


CATEGORY OPTIONAL

Define Calendar

To open calendar types

SETUP --> FINANCIAL -> CALENDARS -> TYPES

Period type -----> calendar بحط فيها اسم لل

Period per year ----> المقصود بيها عدد الفترات فى السنة المالية على حسب كل شركة فى شركات بتخليها 3 فترات كل فترة اربع شهور
وفى شركات بتخليها 12 فترة كل فترة شهر وانا عملتها 13 علشان بتكون فى عندى فترة للتسويات علشان لو اى قيد مش متظبط اقدر اقفلة فى فترة التسويات
دة بيكون على حسب بزنس كل شركة
بعد كدة فى عندى ال

YEAR TYPE

فى عندى نوعين من السنة المالية

1- FISCAL

بتتعمل للسنة المالية اللى بتبدا فى شهر 7 وتنتهى فى شهر 6 من السنة اللى بعدها

- الفرق انى فى حالة عمل هذا النوع من الcalendar بسمى الفترة اللى انا فاتحها باخر سنة – بمعنى ان لو السنة المالية بتبدا من 7 – 2008 وتنتهى فى 6-2009 يبقى كل الاشهر سواء 2008 او 2009 تسمى بالسنة الثانية يعنى نقول شهر 8 -2009 والمقصود هنا شهر 8 - 2008 ولكن المسمى بيختلف

2- CALANDER

دى غالبا بتتعمل للسنة اتهى بالمالية اللى بتبدا وتنتهى بانتهاء السنة يعنى بتبدا بيناير وتنتهى بديسمبر

و هنا بسمى الشهر بشهرة وسنتة يعنى 4 – 2008 بنسمية 4-2008 دة الفرق بين الاتنين

-----------------------------------------

بعد كدة ادخل علشان ادخل بيانات الفترات بتاعتى

SETUP --> FINANCIAL -> CALENDARS -> ACCOUNTING

واعمل حفظ لشغلى واطلع تانى برة

-------------------------------------------------------------------------------------

بعد كدة يجى دور ال

CURRNCY

كل اللى بعملة فيها انة بعمل

ENABLE

للعملات اللى بشتغل بيها

من شاشة

SETUP--->CURUNCIES ---> DEFINE

sources
categories

دول اخر خاصيتين يتم تسطيبهم لانهاء ال
set of book
ولو ان فعليا ال
set of book
تم الانتهاء من تسطيبة

ولكن يتبقى ربط الاشياء ببعضها بمعنى يتبقى ربط ال chart of account مع ال calendar مع ال currency ودة هانشوفة بعد ما نخلص الsources وال categories

اول شىء عندى
sources
setup -> financial -> journal -> sources

كل اللى بعملة فى الشاشة دى انى بحدد اية السورس بتاعى واحدد لكل سورس شوية خصائص
طب دة يفيدنى فى اية والاحظة امتى
دة تلاحظة اوى لما تيجى تشتغل على
sub ledger ( payable )
وتيجى تشوف القيد لما يجى على ال
GL
وتشوف على حسب السورس كل شكل للقيد من كل مديول شكلة اية وخصائصة اية
فا دة بيفيدك انك تحدد خصائص كل سورس لائنك لما بتيجى تعمل القيد بتقولة دة السورس بتاعة على هذا الاساس بتحدد بعض الخصائص اللى هانشوفها فى

Import Journal References

بياخد معلومات عن القيد اللى اتعمل فى SUBLEDGERS تانية ويرميها مع القيد واقدر ارجعلها تانى وعن طريق LINE DRILE DOWN اقدر ارجع تانى لاصل القيد اللى جايلى من الAP او اى مكان تانى بس ولو مش مختار الاختيار دة مش هاقدر اشوف اصل القيد جاى منين بالظبط ولا كان فية اية

Freeze Journals

بعملة تجميد يعنى ما اقدرش بعد ما يجى عندى فى ال GL

انى اعدل فية فى المكان الاصلى بتاعة

Require Journal approval

لازم اتاكد من عملية الموافقة على القيد بعد ما تيجى لل GL عايزة ياخد APPROVE من داخل ال GL ولا لا

وبالنسبة لل

category

ممكن ما نعملش فية اى شىء لانة مش فية اى اوبشن بيتم تعديلة هو مجرد عملية تقسيم علشان لما اجى ابحث عن قيد ممكن ابحث بدلالة ال

category

بتاعتة

--------------------------------------------------

بكدة نكون انتهينا من خطوات ال

set of book

سواء النقط الاساسية فية او النقاط الغير اساسية

ولكن كل شىء بدون ربط فى الوقت الحالى بمعنى انى عندى

CHART OF ACCOUNT AND CALENDAR AND CURRENCY

بس كل دة بدون ربط بينهم
بربط بين كل الحاجات دى فى تحديدى لل SET OF BOOK لانة انا لسة مش عندى SET OF BOOK لحد الان

يبقى ادخل من الشاشة دى احدد ال SET OF BOOK بتاعى اسمة اية ومحتوياتة اية من CHART OF ACCOUNT AND CALENDAR AND CURRNCY ))

تعديل بسيط لانة ظهر خطا اثناء عمل الCALENDAR تم عمل واحدة جديدة

وعليكم اختيارها فى الشاشة بدل من القديمة اللى مكتوبة فى الشاشة امامكم الجديدة باسم AUG_ACC_CAL1

والفترات المستقبلية 3 مش 2

وفيها بحدد اسم ال set of book بتاعى واحدد اى Chart of account هاستخدمة مع ال set of book

واسم ال calendar اللى هاستخدمها

وال future period ودى معناها عدد الفترات المستقبلية اللى هاسيبها مفتوحة علشان ممكن ادخل فيها حسابات ولكن ما ينفعش اعمل عليها اى ترحيل للقيود

يعنى ماينعش اعملها posting الا لما الفترة بتاعتها يتم فتحها

وبختار العملة الرئيسية اللى هاتعامل بيها

ثم ادخل حساب ال RETAIRNED EARNINGS

ودة حساب خا ص بالارباح المرحلة عن نهاية السنة

Journal Approval

علشان يخلينى اعمل اعتماد للقيد اللى ادخلة قبل ما اعملة posting

Journal Entry Tax

اقدر استخدم ادخال ضريبى من جوة ال GL

Suspense

دة حساب بيرمى علية اى فروق ال حسابات الناتجة عن القيد الغير موزون - un balanced journals

Rounding Differences

الحساب اللى بنتج نتيجة الفروق

دى شاشة خاصة بطريقة اظهار العملات داخل التقارير

لانة ممكن اكون بتعامل باكتر من عملة ولكن عندى عملة اساسية

ولتكن الجنية ولكن انا بتعامل بعملات اخرى زى الدولار واليورو وعايز تقارير تطلع بالعملات الاخرى غير الجنية

يبقى اولا لازم اعمل عندى set of book لكل عملة اخرى علشان اطلع بيها التقارير وبعدبن اجى من الشاشة دى واحدد انها reporting set of book

بس لازم فى الحالة دى انى احدد انة العملة الfunctional بتاعتى اللى انا محددها فى الاول يعنى العملة الاساسية بتاعتى هى ال primary set of book دة طبعا فى ال set of book الاول لانة انا كدة بقى عندى 2 set of book لانة الاول هايكون بالعملة الاساسية والتانى هايكون بالعملة الدولار مثلا

طب لو مش بستخدم النظام دة وكل التقارير بتطلع عندى بنفس العملة الرئيسية يبقى فى الحالة دى اخلى

Not applicable بمعنى انى مش بستخدم اى من هذة الانظمة خالص والعملة الرئيسية بتاعتى هى العملة بتاعة التقارير كلها

بكدة اكون انتهيت من تكوين ال SET OF BOOK بتاعى ناقص شىء هام

انا دلوقت اصبح عندى SET OF BOOK بس مين هايشتغل علية بمعنى اى يوزر هو اللى هايشتغل علية او بمعنى ان اى يوزر و انهى RESPONSIBILITY هو الى هايستخدم ال SET OF BOOK دة هانفهمها اكتر مع ال PROFILE OPTION

---

--------------------------------------------------------

دة لازم احددة واعرفة فى حاجة اسمها

System Profile Options

هى عبارة عن global variables بعرف فيها خصائص معينة و بتتعرف على مستوى الابليكشن كاكل

وفى عندى اكتر من مستوى لتعريف ال user profile اما على مستوى ال site او على مستوى ال application او على مستوى ال Responsibilityاو على مستوى ال User

للايضاح اكتر دة شرح لل SYSTEM PROFILE OPTION ممتاز

What is profile option?

The profile option acts like a Global Variable in Oracle. Profile Options provide flexibility to Oracle Apps.

Setting a user profile affects application users across one of four different levels.

1. Site Level: Site-level settings apply to all users at an installation site. To display the name of your installation site, select About Oracle Applications from the Help menu.
2. Application Level: Application-level settings apply to all users of the specified application. For example, a profile could be set that applies to all General Ledger users. Profile options that can be set at the application-level override options set at the site level.
3. Responsibility Level: Responsibility-level settings apply to all users currently signed on under the responsibility. For example, a profile could be set that applies to all users of the General Ledger GL budget supervisor responsibility. Profile options that can be set at the responsibility level override options set at the site and application levels.
4. User Level: User-level settings apply to individual users, identified by their application usernames. For example, a user profile could be set that applies only to user JDoe. Profile options set at the user level override all other options.

علشان ابدا اعرف SYSTEM PROFILE OPTION ادخل على ال RESPONSIBILITY بتاع ال ADMINISTRATOR

وبعدين ادخل على

System Admin --> Profile --> System

ببدا اعرف اول PROFILE OPTION بتاعى

GL SET OF BOOKS NAME
دة بحدد فية اى RESPONSIBILITY بتشتغل على اى يوزر معنى كدة ان اى يوزر ياخد ال RESPONSIBILITY دى هايشتغل على ال SET OF BOOK اللى انا حددتة

فى الشاشة دى ناخد بالنا احنا بنشتغل على اى مستوى

احنا هانشتغل على مستوى ال RESPONSIBILITY اللى اسمها AUG_GENERAL LEDGER معنى كدة ان اى يوزر واخد ال صلاحية دى هايستخدم ال SET OF BOOK اللى انا هاحددة

دى مجرد شاشة بحث يعنى بختار اختياراتى واعمل بحث

تم تقليل : 88% من الحجم الأصلي للصورة[ 578 x 399 ] - إضغط هنا لعرض الصورة بحجمها الأصلي

وهاتظهر الشاشة دى هاختار اسم ال SET OF BOOK بتاعى

تم تقليل : 53% من الحجم الأصلي للصورة[ 960 x 382 ] - إضغط هنا لعرض الصورة بحجمها الأصلي

بكدة نكون انتهينا من اعداد الSET OF BOOK ويقدر اليوزر يبدا شغل فعلا على الشاشات الخاصة بية ولكن فى ملاحظتين هانشوفهم فى وقتهم لما نبدا شغل اليوزر من المحاضرة اللى جاية باذن اللة