أليوم السادس

بدء العمل على شاشات اليوزر

اول شاشات اليوزر اللى هايبدا شغل عليها هى شاشة ال inter journal

لما يحب يدخل قيد جديد من داخل ال GL هايدخل على ال

GL ----> Journal ---> Enter

هايظهر شكل الشاشة اللى امامى دى

دى عبارة عن شاشة بحث عن القيود ولكن شاشة بحث متقدمة

هنا فى الشاشة دى ببحث عن القيود سواء القيود التى تم عملها من داخل ال general ledger

او التى تم عملها من داخل اى مديول اخر payables or receivables

ممكن ابحث بباتش معين والباتش هنا بيحتوى على قيد او اكتر لانة ماينفعش اعمل اى قيد بدون ما يكون فى باتش معين	Batch
ممكن ابحث باسم القيد نفسة	Journal
ممكن ابحث بال مصدر والماصادر دى انا بكون مظبطها قبل كدة وتم شرحها فى درس سابق	Source
ممكن اجيب كل القيود فى فترة معينة بانى ابحث بدلالة فترة معينة	Period
عن طريق العملة	currency
عن طريق حالة القيد (posting or not )	posting

ودى كلها عبارة عن طرق بحث مختلفة بتقيد الموظف علشان لما يجى يشوف قيد معين يعرف ازاى يجيبة او يبحث عنة

طب علشان ابدا ادخال قيد جديد يبقى ادوس على كلمة new Journal

Journal هنا بدخل اسم القيد واذا ما دخلوش المستخدم الابليكشن بيدخلة اتوماتيك .

Period ودى الفترة اللى المفروض القيد يكون تابع ليها وهنا هايظهرلى الفترات اللى انا

فاتحها والفترات المستقبلية وقلنا ان الفرق انى ممكن اعمل القيد فى الفترة الحالية او الفترة المستقبلية ولكن فى الفترة المستقبلية ما اقدرش اعمل علية posting الا لما يجى الفترة بتاعتها

Effective Date تاريخ ادخال القيد ويمكنك قبول التاريخ الذى يظهر لك فى الخانة او تغيير هذا التاريخ الافتراضى .

Category ادخل فئة القيد لتوصف الغرض من هذا الفيد ولاحظ انه سوف تظهر الفئة الافتراضية فى خانة

Category ولكن انا ممكن اغيرها واختار الفئة اللى يتبع لها القيد من القائمة وسوف تتبع

جميع السطورالتى ستقوم بتعريفها داخل هذا القيد نفس الفئة .

Source قم بتعريف مصدر القيد وهذه الخانة غير متاح لك التعديل بها وهى تحمل القيمة Manual لان

هذا القيد معرف يدويا داخل الـGL مباشرا وغير مرحل من اى تطبيق اخر.

Balance Type تحدد نوع القيد و هذه الخانة ايضا غير متاح لك التعديل بها وهى تحمل اما القيمة Actual اذا

كان القيد قيد حقيقى او القيمة Budget اذا كان القيد قيد مخطط .

Description وهنا بدخل وصف للقيد وسوف يستخدم الـGL هذا الوصف لوصف جميع سطور هذا القيد.

Currency يمكنك ترك العملة الافتراضية (وهى العملة الاساسية للـSet of books) او تغييرها لعملة

اجنبية اخرى .

Status ودى حالة القيد هل تم ترحيلة posted او لم يتم ترحيلة unposted طبعا لو قيد جديد زى اللى Status

فوق هايكون unposted

يعد كدة فى عندى حاجة مهمة جدا اسمها reverse بمعنى انة ممكن يكون عندى قيد اتعمل واتعملة حفظ ولكن طلع هناك خطا ويجب انة يتم الغاءة ولكن محاسبيا ما ينفعش انى امسح قيد بعد ما يدخل لل GL طيب اعمل اية يبقى لازم هنا فى الحالة دى اعمل حاجة اسمها reverse اى عكس القيد

لانة لو القيد عندى فى ال GL ( سواء تم ادخال القيد من الGL او انة جاى من SUBLEDGER اخر ) عندى تصرفين

اما انى اعملة PODTING ( ترحيل ) اذا كان القيد صحيح ولا يوجد بة اى اخطاء او انى اعملة REVERSE اذا كان فى القيد اى خطا ويجب انى الغية

ولعمل REVERSE هناك طريقتين الاولى اما بعكس ال شارة يعنى اخلى قيمة القيد فى الداين والمدين بالسالب وفى الحالة دى هايطير القيد اللى بالسالب مع لقيد اللى بالموجب

او انى اعكس الدائن والمدين بمعنى انى اخلى الداين مدين والمدين دائن وهى طرق محاسبية متعارف عليها لمعالجة القيود

طب امتى استخدم عكس القيد او تغير الاشارة

لو القيد جاى من AR ,AP ,Cash ,Assets او اى sub ledger ممكن اتحكم فية وعلى حسب بزنس المؤسسة اللى بيتعملها المشروع انى استخدم اى من الطريقتين من شاشة اسمها outo reverse فى ال gl

طب لو القيد معمول من داخل ال GL يبقى مش ادامى غير حل واحد انى اعملة REVERSE بطريقة عكس القيد وماينفعش انى اعملة REVERSE بطريقة تغير الاشارة

طب جوة ال GL اسة اللى بيتم لما يتم عكس القيد سواء القيد معكوس بطريقة change singe OR Switch Dr/Cr

بينزل عندى قيد جديد اتوماتيك

تاريخ انعكاس القيد ( اسم القيد القديم REVERSE (

--------------------------------------------------

بعد كدة ابدا ادخل السطور الدائن والمدين ولابد ان يكون الطرفين متساويين

وان كان عددهم مش متساوى كما فى المثال

بمعنى ان المدين اكتر من الدائن ولكن مجموعهم متساويين

------------------------------------------------

Recurring Journals

Journals ---> Define --> Recurring

معنى الrecurring Journals

اى انها القيود التكرارية بمعنى ان فى عندى كل فترة او مثلا كل شهر مجموعة قيود تكرارية بتتكرر معايا كل اول شهر زى القيود بتاعة مصروفات المرتبات فا بدل ما اعملها كل اول شهر بنفس الشكل بعملهم مرة واحدة وانزلهم فى BATCH مع بعض وبعدين كل اول شهر استدعيهم وانزلهم على طول

فى عندى 3 انواع من الRECRRING JOURNALS

النوع الاول اللى هو بنزل فية القيد بدون اى ارقام يعنى مش بحط معاة اى مبالغ

النوع التانى اللى بنزل فية القيد ونزل معاة الارقام بتاعتة

النوع التالت اللى بنزل فية القيد واعمل معادلة على الالارقام اللى نازلة معايا

BATCH	كل RECURRING JOURNAL ممكن يحتوى على اكتر من LINE لذا بنضع ال RECURRING كلها فى BATCH واحدة واديها اى اسم MG_RECURRING _BATCH
Journal	دة اسم القيد اللى هايظهر معايا فى شاشة القيود بعد كدة MG_RECCURING _JOURNAL
CURRENCY	ودى العملة بتاعة القيد نفسة EGP

وبعدين هاضغط على زرار LINES

علشان ابدا ادخل ال LINES بتاعة القيود بتاعتى

والجزء الاخير دة لو هاعمل علية اى عملية حسابية ابدا اختار نوع العملية الحسابية

ا

بعد كدة ادخل ال LINE رقم 2

بعد كدة بعمل GENERATE من الشاشة اللى برة

وادخل الفترة اللى انا هاعمل فيها RECURRING JOURNAL بعد كدة هايعمل REQUEST

بكدة انا عملت RECUURING JOURNAL وفى كل مرة اجى اعوذ اشغلة فى فترة تانية يبقى لازم اعملة GENERATE من برة واحدد الفترة اللى هاشغلة فيها

بعد كدة المفروض ان ال REQUEST اللى انا شغلتة يكون تمام

هادخل على شاشة القيود وابدا اختار القيد ال RECURRING وارجعة وادخل القيم فية واعملة POSTING

هالاقى القيد بتاعى وابدا اعملة REVIEW علشان اراجعة واحط فية القيم اللى انا عايزها

بعد ما حطيت القيم بتاعتى اشوف اعملة POST او REVERSE على حسب رؤيتى وبكدة اكون انتهيت من اول قيد RECURRING عندى

انتهاء اليوم السادس

محمد جلال